添瑞定开 ： 添瑞定期开放混合型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务公告

　　时间：2021年04月23日 02:21:52 中财网 　　原标题:添瑞定开 : 添瑞定期开放混合型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务公告 　　

添瑞定开 ： 添瑞定期开放混合型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务公告

　　时间：2021年04月23日 02:21:52 中财网

　　原标题:添瑞定开 : 添瑞定期开放混合型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务公告

　　添瑞定期开放混合型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务公告

　　添瑞定期开放混合型证券投资基金开

　　放日常申购、赎回及转换业务公告

　　公告送出日期：2021年

　　4月

　　23日

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　　添瑞定期开放混合型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务公告

　　1.公告基本信息

　　基金名称添瑞定期开放混合型证券投资基金

　　基金简称添瑞定期开放混合

　　基金主代码

　　005252

　　基金运作方式契约型开放式

　　基金合同生效日2018年

　　1月

　　19日

　　基金管理人名称基金管理有限公司

　　基金托管人名称中国农业银行股份有限公司

　　基金注册登记机构名称基金管理有限公司

　　公告依据《添瑞定期开放混合型证券投资基金基金合同》和

　　《添瑞定期开放混合型证券投资基金招募说明书》

　　申购起始日2021年

　　5月

　　6日

　　赎回起始日2021年

　　5月

　　6日

　　转换转入起始日2021年

　　5月

　　6日

　　转换转出起始日2021年

　　5月

　　6日

　　注：（1）本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。根据基金合

　　同的约定，第六个封闭期为第五个开放期结束之日次日起（包括该日）至该封闭期首日的

　　6个月

　　后对应日（如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日）的前一日止，即

　　2020年

　　11

　　月

　　3日（含）至

　　2021年

　　5月

　　5日（含）。

　　（2）本基金自封闭期结束之后第一个工作日（包括该日）起进入开放期，期间可以办理申购、赎

　　回及转换业务。本次开放期为

　　10个工作日，即

　　2021年

　　5月

　　6日（含）至

　　2021年

　　5月

　　19日（含）。

　　（3）根据基金合同的约定，本基金第七个封闭期为第六个开放期结束之日次日起（包括该日）至

　　该封闭期首日的

　　6个月后对应日（如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日）的前

　　一日止，即

　　2021年

　　5月

　　20日（含）即

　　2021年

　　11月

　　21日(含），封闭期内本基金不办理申购、

　　赎回及转换业务。

　　（4）本基金的募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者

　　及合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。本基

　　金转换业务适用于所有持有本基金管理人管理的开放式证券投资基金且该基金已开通转换业务的

　　基金份额持有人。

　　（5）本基金转换业务适用于本公司旗下优质成长证券投资基金（前端代码：398001）、

　　分红增利混合型证券投资基金（前端代码：398011）、能源策略混合型证券投资基金（基金

　　代码：398021）、稳健收益债券型证券投资基金(基金代码：395001)、蓝筹灵活配置混

　　合型证券投资基金（基金代码：398031）、量化策略混合型证券投资基金（基金代码：398041）、

　　上证

　　50指数增强型证券投资基金（基金代码：399001）、货币市场证券投资基金（基金

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　　添瑞定期开放混合型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务公告

　　代码：A级

　　392001，B级

　　392002）、环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金（基金代

　　码：398051）、增强收益债券型证券投资基金（基金代码：A类

　　395011，C类

　　395012）、中

　　海消费主题精选混合型证券投资基金（基金代码：398061）、医疗保健主题股票型证券投资

　　基金（基金代码：399011）、优势精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：393001）、

　　可转换债券债券型证券投资基金（基金代码：A类

　　000003，C类

　　000004）、信息产业精

　　选混合型证券投资基金（基金代码：000166）、纯债债券型证券投资基金（基金代码：A类

　　000298，C类

　　000299）、积极收益灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000597）、中

　　海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类

　　000878，C类

　　000879）、中

　　海积极增利灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001279）、进取收益灵活配置混合型

　　证券投资基金（基金代码：001252）、混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金（基

　　金代码：001574）、顺鑫灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：002213）、魅力长

　　三角灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001864）、沪港深价值优选灵活配置混合型

　　证券投资基金（基金代码：002214）、合嘉增强收益债券型证券投资基金（基金代码：A类

　　002965、C类

　　002966）、沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：005646）、

　　中短债债券型证券投资基金（基金代码：000674）及本基金之间的在前端收费模式下的基金

　　转换。

　　2.日常申购、赎回及转换业务的办理时间

　　（1）开放日及开放时间开放期内，投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时

　　间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、

　　中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内，本基金不办理

　　申购、赎回业务，也不上市交易。

　　基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特

　　殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信

　　息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

　　（2）申购、赎回开始日及业务办理时间除法律法规或本基金合同另有约定外，本基金每个封

　　闭期结束后第一个工作日起进入开放期开始办理申购和赎回等业务。

　　在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在每个开放期前依照《信息披露办法》的

　　有关规定在指定媒介上公告。若由于不可抗力或其他原因导致原定开放期起始日或开放期内不能

　　办理基金的申购与赎回，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务，则开放期相应顺延，直至满足

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　　开放期的时间要求具体时间以基金管理人届时的公告为准。

　　2021年

　　5月

　　6日（含）至

　　2021年

　　5月

　　19日（含）为本基金开始运作以来的第六个开放期。

　　本基金将于

　　2021年

　　5月

　　6日（含）至

　　2021年

　　5月

　　19日（含）的每个工作日内（上海证券交易

　　所、深圳证券交易所的正常交易日）办理日常申购、赎回及转换业务（本基金管理人公告暂停申

　　购、赎回业务时除外）。对于具体办理时间，由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者应

　　以各销售机构的规定为准。自

　　2021年

　　5月

　　20日（含）起，本基金将进入下一个封闭期。

　　基金管理人不得在基金合同约定的开放期之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或

　　者转换。在开放期内，投资者在基金合同约定之外的时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构

　　确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

　　但若投资者在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效

　　申请。

　　3.日常申购业务

　　3.1申购金额限制

　　1、通过代销机构单笔最低申购金额及追加最低金额为人民币

　　1元，各销售机构对申购金额及

　　交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准；通过本基金管理人网上直销平台单笔申

　　购最低金额为人民币

　　1元；通过本基金管理人直销柜台单笔最低申购金额为人民币

　　100,000元，

　　追加申购单笔最低金额为人民币

　　10,000元。

　　2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。

　　3、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法

　　规、中国证监会另有规定的除外。

　　3.2申购费率

　　本基金申购费率随申购金额的增加而递减。

　　3.2.1前端收费

　　申购金额（

　　M）申购费率

　　M