[三季报]2104 (175946)： （集团）股份有限公司2022年第三季度报告

　　时间：2022年10月28日 23:17:44 中财网 　　原标题:2104 : （集团）股份有限公司2022年第三季度报告 　　 　　证券代码：60

[三季报]2104 (175946)： （集团）股份有限公司2022年第三季度报告

　　时间：2022年10月28日 23:17:44 中财网

　　原标题:2104 : （集团）股份有限公司2022年第三季度报告

　　证券代码：600383 证券简称：集团 公告编号：2022-047

　　（集团）股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人凌克、主管会计工作负责人韦传军及会计机构负责人（会计主管人员）曾爱辉保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　项目本报告期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)营业收入24,963,583,938.6127.3053,075,751,755.98-1.50归属于上市公司股东的净利润1,371,156,568.27-7.593,336,423,520.220.83归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润1,191,011,761.84-15.853,108,804,088.40-3.65经营活动产生的现金流量净额不适用不适用11,968,087,206.25不适用基本每股收益（元/股）0.30-9.090.741.37稀释每股收益（元/股）0.30-9.090.741.37加权平均净资产收益率（%）2.18减少 0.44个 百分点5.25减少 0.50个百分 点

　　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)总资产465,648,196,555.43462,809,510,230.220.61归属于上市公司股东的所有者 权益63,914,407,522.5362,981,167,285.851.48注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元 币种：人民币

　　项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益44,229,928.2894,555,561.81　计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外19,090,733.1187,600,709.99　除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投资收益111,669,972.65120,820,031.55　除上述各项之外的其他营业外收入和支出165,820,210.36170,454,678.35　其他符合非经常性损益定义的损益项目　　　减：所得税影响额-76,741,617.81-109,473,573.07　少数股东权益影响额（税后）-83,924,420.16-136,337,976.81　合计180,144,806.43227,619,431.82

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　项目名称变动比例（%）主要原因经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末不适用经营性支出减少

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

　　报告期末普通股股东总数50,531报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）无　　　前 10名股东持股情况　　　　　　股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况　　　　　　股份 状态数量富德生命人寿保险股份有限公司－万能 H其他979,419,16521.690无0深圳市福田投资控股有限公司国有法人351,777,6297.790无0富德生命人寿保险股份有限公司－万能 G其他197,681,2704.380无0大家人寿保险股份有限公司－万能产品其他189,131,4254.190无0富德生命人寿保险股份有限公司－分红其他169,889,3733.760无0中国证券金融股份有限公司其他135,203,9882.990无0香港中央结算有限公司其他124,655,8422.760无0兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混 合型证券投资基金其他66,758,4481.480无0华润深国投信托有限公司－华润信托·晟 利 32号集合资金信托计划其他45,500,0001.010无0中国人寿保险（集团）公司－传统－普通 保险产品－港股通（创新策略）其他40,955,8100.910无0前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　　　股份种类数量　　　富德生命人寿保险股份有限公司－万能 H979,419,165人民币普通股979,419,165　　　深圳市福田投资控股有限公司351,777,629人民币普通股351,777,629　　　富德生命人寿保险股份有限公司－万能 G197,681,270人民币普通股197,681,270　　　大家人寿保险股份有限公司－万能产品189,131,425人民币普通股189,131,425　　　富德生命人寿保险股份有限公司－分红169,889,373人民币普通股169,889,373　　　中国证券金融股份有限公司135,203,988人民币普通股135,203,988　　　香港中央结算有限公司124,655,842人民币普通股124,655,842　　　兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混 合型证券投资基金66,758,448人民币普通股66,758,448　　　华润深国投信托有限公司－华润信托·晟 利 32号集合资金信托计划45,500,000人民币普通股45,500,000　　　中国人寿保险（集团）公司－传统－普通 保险产品－港股通（创新策略）40,955,810人民币普通股40,955,810　　　上述股东关联关系或一致行动的说明“富德生命人寿保险股份有限公司－万能 H”“富德生命人寿保险股份有 限公司－分红”与“富德生命人寿保险股份有限公司－万能 G”同属于富 德生命人寿保险股份有限公司持有账户。除此以外，公司未知上述股 东之间是否存在其他关联关系或一致行动人的情况。　　　　　前 10名股东及前 10名无限售股东参与融 资融券及转融通业务情况说明（如有）无

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　3.1 报告期末负债情况

　　公司一直坚持稳健的财务管理方针，并拥有多样化的融资渠道，“三道红线”指标持续保持绿档水平。报告期末，公司计息负债余额为 1190.6亿元，长期债务和短期债务的比重分别为 67%和33%。债务融资加权平均成本进一步下降为 4.50%。截至目前，公司已连续多次按期足额完成境内外公开市场到期债券的兑付，其中包括兑付人民币公司债券本息 83.39亿元、境外债券本息 4.62亿美元、中期票据本息 15.76亿元，公司年内已无需要偿付的境内外公开市场到期公司债券及中期票据。

　　3.2 2022年 1-9月新增房地产储备情况

　　报告期内，公司坚持深耕高能级城市，提高投资标准，优化配置投资资源。今年以来，公司积极在上海、北京、西安、长沙等核心城市进行战略布局。截至 9月底，公司共新增土地储备 171万平方米，其中权益储备约 62万平方米；总投资额达 220亿元，权益投资额约 89亿元。

　　3.3 2022年 1-9月房地产开发及销售情况

　　2022年前三季度，公司累计完成新开工面积约 418万平方米，累计完成竣工面积约 732万平方米。报告期内公司累计实现签约面积 706万平方米，累计实现签约金额 1,631亿元。

　　公司按区域分布的开竣工情况及销售情况如下表所示：

　　面积单位：平方米；金额单位：万元

　　区域新开工面积竣工面积销售面积销售金额华南497,528967,5141,249,2293,798,542华北437,516978,578825,7221,954,136华东1,137,9611,606,3572,118,2526,206,661华中720,412978,900490,216639,762西部375,577530,991568,679786,550东北458,714936,101676,698875,717东南551,8891,325,4031,135,3932,046,868合计4,179,5977,323,8447,064,18916,308,236

　　3.4 2022年 1-9月房地产项目结算情况

　　面积单位：平方米；金额单位：万元

　　区域结算面积结算收入华南121,873181,031华北159,512221,282华东433,8311,233,012华中416,530403,489西部490,212775,704东北440,412501,321区域结算面积结算收入东南649,7351,234,025合计2,712,1044,549,863

　　3.5 2022年 1-9月房地产出租情况

　　面积单位：平方米；金额单位：万元

　　项目名称地区经营业态权益 比例出租房地产 的建筑面积可出租面 积1-9月累计 租金收入出租率 (%)租金收入/房 地产公允价 值(%)开业一年以上的项目　　　　　　　　北京搜狐大厦北京写字楼36%14,86412,1074,517753.0北京中心北京写字楼、商业70%130,753116,47736,292　　北京大兴威新国际北京写字楼、商业40%76,05370,5041,374　　深圳威新软件园一二期深圳写字楼、商业40%131,853122,35119,314　　深圳大百汇深圳写字楼、商业21%377,364358,62034,335　　广州天河都市广场广州商业30%25,7859,3721,587　　诸暨广粤荟诸暨商业30%53,04135,962738　　昆明兰亭广场昆明商业30%30,59319,0101,726　　南京尧化门南京商业19%96,02653,2244,943　　上海喜悦荟上海商业36%14,52412,1041,824　　淮安广场淮安商业40%37,27323,4951,497　　西安广场西安商业70%68,88543,1377,280　　武汉广场武汉商业50%69,05740,0084,195　　杭州广场杭州商业40%67,29434,7534,455　　上海九亭广场上海商业31%73,93637,3217,574　　上海闵行科创园上海产业20%112,923111,5097,111956.1上海嘉定智造园上海产业17%157,758151,2274,672　　上海宝山智造园上海产业20%111,894109,1152,906　　上海松江智造园上海产业20%115,808113,7364,426　　上海虹桥科创园上海产业40%65,90365,2502,731　　深圳科陆产业园深圳产业40%86,15786,1571,660　　成都科陆产业园成都产业40%45,95043,1521,476　　南京宇龙南京产业32%62,99862,1955,708　　开业不满一年的项目　　　　　　　　上海七宝项目上海写字楼20%69,78868,3542,941683.7南京河西广场南京商业38%47,88123,8292,143　　深圳威新软件园三期深圳写字楼、商业40%208,800197,79321,563　　上海金山智造园上海产业20%66,45564,90880491.5上海银都路上海产业36%41,73035,518782　　上海达闼人工智能创新一期上海产业24%187,816187,8161,260　　广州创智汇项目一期广州产业48%63,83663,8361,877

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年 9月 30日

　　编制单位:（集团）股份有限公司

　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

　　项目2022年 9月 30日2021年 12月 31日流动资产：　　货币资金55,665,216,687.8064,806,424,374.93结算备付金　　拆出资金　　交易性金融资产--衍生金融资产　　应收票据3,912,686.8536,170,550.95应收账款1,315,670,627.01761,090,810.04应收款项融资　　预付款项1,423,391,565.501,930,502,965.83应收保费　　应收分保账款　　应收分保合同准备金　　其他应收款97,315,292,694.9293,557,284,529.44其中：应收利息　　应收股利905,642,197.66924,308,784.80买入返售金融资产　　存货192,196,510,070.72188,801,430,191.19合同资产　　持有待售资产　　一年内到期的非流动资产2,500,129,743.242,127,277,367.76其他流动资产14,435,409,875.0913,079,090,413.75流动资产合计364,855,533,951.13365,099,271,203.89非流动资产：　　发放贷款和垫款168,003,943.66539,276,198.44债权投资　　其他债权投资　　长期应收款408,259.58387,399.94长期股权投资62,735,428,744.9060,872,428,230.10其他权益工具投资175,797,559.55159,422,159.55其他非流动金融资产2,548,095,528.292,331,609,729.97投资性房地产23,771,848,148.2323,215,967,143.06固定资产1,493,903,702.221,562,718,176.10在建工程　　生产性生物资产　　油气资产　　使用权资产1,074,884,970.261,026,055,819.43无形资产24,275,174.9230,446,100.98开发支出　　商誉178,142,758.38172,615,974.33长期待摊费用688,078,648.21572,568,102.02递延所得税资产5,593,450,166.104,888,298,992.41其他非流动资产2,340,345,000.002,338,445,000.00非流动资产合计100,792,662,604.3097,710,239,026.33资产总计465,648,196,555.43462,809,510,230.22流动负债：　　短期借款3,107,186,007.174,037,276,081.43向中央银行借款　　拆入资金　　交易性金融负债　　衍生金融负债　　应付票据27,225,103.081,542,660.98应付账款32,913,787,620.0039,500,427,444.74预收款项319,332,273.09265,625,643.04合同负债121,423,583,771.65112,536,096,382.06卖出回购金融资产款　　吸收存款及同业存放　　代理买卖证券款　　代理承销证券款　　应付职工薪酬2,844,606,987.474,420,680,193.51应交税费2,979,315,812.172,589,078,264.03其他应付款50,404,807,259.3647,591,617,740.43其中：应付利息　　应付股利52,164,835.3253,215,179.90应付手续费及佣金　　应付分保账款　　持有待售负债　　一年内到期的非流动负债36,890,650,094.4437,281,720,504.64其他流动负债10,609,412,121.189,853,844,100.28流动负债合计261,519,907,049.61258,077,909,015.14非流动负债：　　保险合同准备金　　长期借款51,544,885,233.5544,214,157,599.84应付债券27,401,399,026.0339,567,698,536.01其中：优先股　　永续债　　租赁负债1,087,904,449.811,085,583,215.16长期应付款2,510,259.072,979,566.95长期应付职工薪酬　　预计负债3,131,544.00181,791,500.00递延收益244,280.00-递延所得税负债5,021,798,926.064,964,329,702.36其他非流动负债3,727,879,615.994,508,228,567.99非流动负债合计88,789,753,334.5194,524,768,688.31负债合计350,309,660,384.12352,602,677,703.45所有者权益（或股东权益）：　　实收资本（或股本）4,514,583,572.004,514,583,572.00其他权益工具46,285,215.2648,552,818.87其中：优先股　　永续债　　资本公积1,920,525,584.442,105,190,795.91减：库存股　　其他综合收益758,536,609.91130,599,428.01专项储备　　盈余公积2,438,452,948.862,438,452,948.86一般风险准备　　未分配利润54,236,023,592.0653,743,787,722.20归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计63,914,407,522.5362,981,167,285.85少数股东权益51,424,128,648.7847,225,665,240.92所有者权益（或股东权益）合计115,338,536,171.31110,206,832,526.77负债和所有者权益（或股东权 益）总计465,648,196,555.43462,809,510,230.22

　　公司负责人：凌克 主管会计工作负责人：韦传军 会计机构负责人：曾爱辉

　　合并利润表

　　2022年 1—9月

　　编制单位：（集团）股份有限公司

　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

　　项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）一、营业总收入53,075,751,755.9853,883,557,295.73其中：营业收入52,951,751,105.0153,649,101,740.15利息收入124,000,650.97234,455,555.58已赚保费　　手续费及佣金收入　　二、营业总成本42,130,690,672.6243,920,490,018.89其中：营业成本42,130,690,672.6243,920,490,018.89利息支出　　手续费及佣金支出　　退保金　　赔付支出净额　　提取保险责任准备金净 额　　保单红利支出　　分保费用　　税金及附加2,239,897,437.001,946,643,791.72销售费用1,631,932,886.321,828,281,368.97管理费用2,723,369,689.133,317,273,860.32研发费用118,059,643.7874,366,691.99财务费用770,764,230.66504,105,455.92其中：利息费用2,950,557,076.502,669,549,661.42利息收入2,375,726,943.952,258,445,324.75加：其他收益99,792,764.45141,590,464.04投资收益（损失以“－”号 填列）2,822,609,383.334,148,148,874.63其中：对联营企业和合 营企业的投资收益2,236,232,092.312,060,492,633.14以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　汇兑收益（损失以“－”号 填列）　　净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）　　公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）22,098,547.3722,166,043.19信用减值损失（损失以 “－”号填列）-29,558,229.46-86,299,524.56资产减值损失（损失以 “－”号填列）　　资产处置收益（损失以 “－”号填列）57,718,926.76-587,700.54三、营业利润（亏损以“－”号填 列）6,433,698,588.926,517,414,264.68加：营业外收入65,103,526.2049,447,758.72减：营业外支出-105,351,152.1595,968,304.83四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）6,604,153,267.276,470,893,718.57减：所得税费用1,273,479,123.95765,556,060.71五、净利润（净亏损以“－”号填 列）5,330,674,143.325,705,337,657.86（一）按经营持续性分类　　1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）5,330,674,143.325,705,337,657.862.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）　　（二）按所有权归属分类　　1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）3,336,423,520.223,308,919,452.642.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）1,994,250,623.102,396,418,205.22六、其他综合收益的税后净额353,202,809.26101,703,242.43（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额627,937,181.9040,241,194.661.不能重分类进损益的其他 综合收益　　（1）重新计量设定受益计 划变动额　　（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益　　（3）其他权益工具投资公 允价值变动　　（4）企业自身信用风险公 允价值变动　　2.将重分类进损益的其他综 合收益627,937,181.9040,241,194.66（1）权益法下可转损益的 其他综合收益7,033,589.2587,700,995.67（2）其他债权投资公允价 值变动　　（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额　　（4）其他债权投资信用减 值准备　　（5）现金流量套期储备　　（6）外币财务报表折算差 额620,903,592.65-47,459,801.01（7）其他　　（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额-274,734,372.6461,462,047.77七、综合收益总额5,683,876,952.585,807,040,900.29（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额3,964,360,702.123,349,160,647.30（二）归属于少数股东的综 合收益总额1,719,516,250.462,457,880,252.99八、每股收益：　　（一）基本每股收益(元/股)0.740.73（二）稀释每股收益(元/股)0.740.73

　　公司负责人：凌克 主管会计工作负责人：韦传军 会计机构负责人：曾爱辉

　　合并现金流量表

　　2022年 1—9月

　　编制单位：（集团）股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：　　销售商品、提供劳务收到的现金54,749,219,354.0674,166,204,731.49客户存款和同业存放款项净增加额　　向中央银行借款净增加额　　向其他金融机构拆入资金净增加额　　收到原保险合同保费取得的现金　　收到再保业务现金净额　　保户储金及投资款净增加额　　客户贷款及垫款净减少额16,407,473.65727,978,046.63收取利息、手续费及佣金的现金136,713,461.24250,771,917.38拆入资金净增加额　　回购业务资金净增加额　　代理买卖证券收到的现金净额　　收到的税费返还2,254,095,167.91　收到其他与经营活动有关的现金74,624,147,778.99123,767,867,314.42经营活动现金流入小计131,780,583,235.85198,912,822,009.92购买商品、接受劳务支付的现金42,481,722,655.8350,560,781,530.49客户贷款及垫款净增加额　　存放中央银行和同业款项净增加额　　支付原保险合同赔付款项的现金　　拆出资金净增加额　　支付利息、手续费及佣金的现金　　支付保单红利的现金　　支付给职工及为职工支付的现金6,440,062,174.695,435,347,533.26支付的各项税费8,486,894,322.2412,481,909,745.02支付其他与经营活动有关的现金62,403,816,876.84131,193,576,142.02经营活动现金流出小计119,812,496,029.60199,671,614,950.79经营活动产生的现金流量净额11,968,087,206.25-758,792,940.87二、投资活动产生的现金流量：　　收回投资收到的现金4,357,517,286.561,110,733,688.55取得投资收益收到的现金625,172,617.61727,670,620.08处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额1,454,475.3033,340,432.64处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额60,801,497.7327,563,471.24收到其他与投资活动有关的现金2,770,343,557.071,815,914,571.33投资活动现金流入小计7,815,289,434.273,715,222,783.84购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金571,778,413.27444,758,264.01投资支付的现金7,897,927,706.6310,663,380,024.29质押贷款净增加额　　取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额93,494,824.09　支付其他与投资活动有关的现金4,227,575.33749,955,401.21投资活动现金流出小计8,567,428,519.3211,858,093,689.51投资活动产生的现金流量净额-752,139,085.05-8,142,870,905.67三、筹资活动产生的现金流量：　　吸收投资收到的现金955,953,477.674,557,874,708.08其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金955,953,477.674,557,874,708.08取得借款收到的现金33,182,062,881.0146,931,975,634.35收到其他与筹资活动有关的现金2,217,926,710.683,200,000,000.00筹资活动现金流入小计36,355,943,069.3654,689,850,342.43偿还债务支付的现金40,653,559,000.0533,346,358,213.26分配股利、利润或偿付利息支付的现 金8,228,293,891.328,520,594,042.16其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润597,863,807.26965,925,712.05支付其他与筹资活动有关的现金7,744,916,114.573,384,146,051.58筹资活动现金流出小计56,626,769,005.9445,251,098,307.00筹资活动产生的现金流量净额-20,270,825,936.589,438,752,035.43四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响188,084,025.0410,923,238.19五、现金及现金等价物净增加额-8,866,793,790.34548,011,427.08加：期初现金及现金等价物余额64,509,257,425.0654,162,654,081.61六、期末现金及现金等价物余额55,642,463,634.7254,710,665,508.69

　　公司负责人：凌克 主管会计工作负责人：韦传军 会计机构负责人：曾爱辉

　　母公司资产负债表

　　2022年 9月 30日

　　编制单位:（集团）股份有限公司

　　单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

　　项目2022年 9月 30日2021年 12月 31日流动资产：　　货币资金18,600,947,510.1225,098,259,720.06交易性金融资产　　衍生金融资产　　应收票据　　应收账款346,219.1412,014,995.94应收款项融资　　预付款项1,402,119.02290,164.10其他应收款126,503,450,776.62130,285,565,265.22其中：应收利息　　应收股利　　存货2,935,905.852,935,905.85合同资产　　持有待售资产　　一年内到期的非流动资产　　其他流动资产-112,077.90流动资产合计145,109,082,530.75155,399,178,129.07非流动资产：　　债权投资　　其他债权投资　　长期应收款　　长期股权投资53,743,569,572.4350,750,855,622.34其他权益工具投资　　其他非流动金融资产950,954,935.43966,585,935.43投资性房地产305,040,000.00305,040,000.00固定资产17,008,492.6721,280,121.56在建工程　　生产性生物资产　　油气资产　　使用权资产54,933,182.0256,677,259.98无形资产　　开发支出　　商誉　　长期待摊费用31,655,902.4844,396,170.89递延所得税资产881,262,374.52851,481,746.12其他非流动资产2,303,245,000.002,303,245,000.00非流动资产合计58,287,669,459.5555,299,561,856.32资产总计203,396,751,990.30210,698,739,985.39流动负债：　　短期借款-1,191,680,000.00交易性金融负债　　衍生金融负债　　应付票据　　应付账款2,671,418.954,371,776.02预收款项1,721,934.391,721,934.39合同负债　　应付职工薪酬1,683,615,492.332,396,197,419.58应交税费35,773,508.0064,053,536.83其他应付款67,637,531,064.4770,155,808,968.07其中：应付利息　　应付股利　　持有待售负债　　一年内到期的非流动负债36,394,933,325.5331,738,383,852.67其他流动负债　　流动负债合计105,756,246,743.67105,552,217,487.56非流动负债：　　长期借款49,396,880,000.0044,146,810,000.00应付债券24,276,086,347.6936,523,915,029.52其中：优先股　　永续债　　租赁负债29,641,569.6040,608,581.37长期应付款　　长期应付职工薪酬　　预计负债　　递延收益　　递延所得税负债493,915,351.04494,338,343.78其他非流动负债2,195,662,361.612,669,162,361.61非流动负债合计76,392,185,629.9483,874,834,316.28负债合计182,148,432,373.61189,427,051,803.84所有者权益（或股东权益）：　　实收资本（或股本）4,514,583,572.004,514,583,572.00其他权益工具　　其中：优先股　　永续债　　资本公积6,376,222,877.646,382,662,877.64减：库存股　　其他综合收益　　专项储备　　盈余公积2,438,452,948.862,438,452,948.86未分配利润7,919,060,218.197,935,988,783.05所有者权益（或股东权益） 合计21,248,319,616.6921,271,688,181.55负债和所有者权益（或股 东权益）总计203,396,751,990.30210,698,739,985.39

　　公司负责人：凌克 主管会计工作负责人：韦传军 会计机构负责人：曾爱辉

　　母公司利润表

　　2022年 1—9月

　　编制单位：（集团）股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）一、营业收入284,324,002.37278,769,068.53减：营业成本38,157,600.5011,588,016.59税金及附加15,356,231.2515,491,009.34销售费用　　管理费用209,469,091.22768,097,963.52研发费用78,989,662.0510,072,025.22财务费用74,188,236.78-172,811,569.54其中：利息费用4,188,113,273.034,126,528,765.90利息收入4,118,032,860.434,303,227,580.89加：其他收益1,415,345.304,020,000.00投资收益（损失以“－”号 填列）2,925,312,196.941,579,654,160.85其中：对联营企业和合 营企业的投资收益413,094.0920,895,433.00以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）　　公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）　　信用减值损失（损失以 “-”号填列）5,368,579.98-8,949,658.09资产减值损失（损失以 “-”号填列）　　资产处置收益（损失以 “－”号填列）5,956.83-3,218.81二、营业利润（亏损以“－”号填 列）2,800,265,259.621,221,052,907.35加：营业外收入-76,902.40减：营业外支出1,400,000.0010,500,000.00三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）2,798,865,259.621,210,629,809.75减：所得税费用-28,393,825.88-93,671,027.86四、净利润（净亏损以“－”号填 列）2,827,259,085.501,304,300,837.61（一）持续经营净利润（净 亏损以“－”号填列）2,827,259,085.501,304,300,837.61（二）终止经营净利润（净 亏损以“－”号填列）　　五、其他综合收益的税后净额　　（一）不能重分类进损益的 其他综合收益　　1.重新计量设定受益计划变 动额　　2.权益法下不能转损益的其 他综合收益　　3.其他权益工具投资公允价 值变动　　4.企业自身信用风险公允价 值变动　　（二）将重分类进损益的其 他综合收益　　1.权益法下可转损益的其他 综合收益　　2.其他债权投资公允价值变 动　　3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额　　4.其他债权投资信用减值准 备　　5.现金流量套期储备　　6.外币财务报表折算差额　　7.其他　　六、综合收益总额2,827,259,085.501,304,300,837.61七、每股收益：　　（一）基本每股收益(元/股)不适用不适用（二）稀释每股收益(元/股)不适用不适用

　　公司负责人：凌克 主管会计工作负责人：韦传军 会计机构负责人：曾爱辉

　　母公司现金流量表

　　2022年 1—9月

　　编制单位：（集团）股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：　　销售商品、提供劳务收到的现金254,825,282.98143,377,780.19收到的税费返还　　收到其他与经营活动有关的现金48,414,740,532.3773,997,474,426.34经营活动现金流入小计48,669,565,815.3574,140,852,206.53购买商品、接受劳务支付的现金4,383,437.626,412,410.20支付给职工及为职工支付的现金671,009,272.32244,328,657.77支付的各项税费396,263,691.02354,499,979.54支付其他与经营活动有关的现金38,073,017,123.5472,183,471,876.52经营活动现金流出小计39,144,673,524.5072,788,712,924.03经营活动产生的现金流量净额9,524,892,290.851,352,139,282.50二、投资活动产生的现金流量：　　收回投资收到的现金458,923,825.0053,756,104.00取得投资收益收到的现金2,924,899,102.851,597,989,259.87处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额12,140.0097,399.36处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　收到其他与投资活动有关的现金　　投资活动现金流入小计3,383,835,067.851,651,842,763.23购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金15,532,785.1616,941,118.02投资支付的现金3,442,033,681.009,726,082,657.00取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　支付其他与投资活动有关的现金　　投资活动现金流出小计3,457,566,466.169,743,023,775.02投资活动产生的现金流量净额-73,731,398.31-8,091,181,011.79三、筹资活动产生的现金流量：　　吸收投资收到的现金　　取得借款收到的现金28,972,196,876.0042,509,345,563.84收到其他与筹资活动有关的现金2,000,000,000.003,200,000,000.00筹资活动现金流入小计30,972,196,876.0045,709,345,563.84偿还债务支付的现金32,797,186,876.0029,495,262,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的 现金7,094,029,474.536,993,074,596.68支付其他与筹资活动有关的现金7,029,598,214.003,228,790,645.00筹资活动现金流出小计46,920,814,564.5339,717,127,241.68筹资活动产生的现金流量净额-15,948,617,688.535,992,218,322.16四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响144,586.05-14,937.71五、现金及现金等价物净增加额-6,497,312,209.94-746,838,344.84加：期初现金及现金等价物余额25,098,259,720.0622,241,567,019.43六、期末现金及现金等价物余额18,600,947,510.1221,494,728,674.59

　　公司负责人：凌克 主管会计工作负责人：韦传军 会计机构负责人：曾爱辉

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

　　特此公告。

　　（集团）股份有限公司董事会

　　2022年 10月 27日